Gestão de Conciliações Manuais
Conciliação Manual:
Na EduStore a conciliação manual é feita de 2 formas:
BAIXA MANUAL:
Neste cenário é quando você recebe um pagamento que não vem por gateway, como um cheque que foi pago, um promissória ou algum pagamento feito presencialmente de forma recorrente.
ENTRADA MANUAL:
Neste cenário você está criando/adicionando uma transação ao pedido já existente, é um cenário que deve ser pouco utilizado, mas o objetivo é adicionar mais uma transação de cobrança ao pedido.
Permissões de usuários:
Existem 2 permissões para a conciliação manual:
1 - Baixa/Reconciliação (Baixa Manual), todos os administradores e financeiros possuem essa permissão, a qual como citada acima, efetua a baixa de um pagamento.
2 - Criar transação em pedidos (Entrada Manual)
Como fazer uma conciliação manual:
O colaborador deve possuir uma das permissões abaixo para poder cadastrar uma conciliação manual, tendo isso corretamente configurado, tanto nos pedidos, na listagem dos pedidos do usuário aparecerá um botão Conciliação Manual.
Pedido:
Lista de pedidos do usuário:
Lista de conciliações e Cadastro de Conciliação:
Ao clicar no botão de conciliação manual, teremos um modal com a lista de conciliações já cadastradas bem como as opções para uma nova conciliação:
BAIXA MANUAL:
Para cadastrar a baixa manual você obrigatoriamente precisa enviar um comprovante.
Selecione a transação que deseja dar baixa, envie o comprovante seja ele imagem ou pdf, o meio de pagamento que pode ter mudado na hora do pagamento e o identificador (código da transação, número cheque/promissória, número do boleto ou código da transação pix), além disso você pode colocar observações na baixa (Ex: me pagou chorando... kkk).
Sua conciliação será registrada e ficará na lista como pendente e um administrador ou financeiro deverá analisar e aprovar ou recusar a conciliação. Quando a situação mudará você será notificado por e-mail.
ENTRADA MANUAL:
A entrada manual segue o mesmo processo porém com dados diferentes, exemplo:
Visão do Administrador / Financeiro:
O administrador ou financeiro terá a visão e poder de aprovar ou recusar uma conciliação manual. Quando há conciliações registradas o colaborador irá ver logo no início do painel e clicar verá a lista para poder aprovar ou recusar as conciliações manuais.
Basta aprovar ou recusar e o usuário que registrou a conciliação será notificado da mudança.